キャッシュ・フローの状況

2024年9月12日 15:30
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 170億6105万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1287億5686万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1032億7455万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
個別
通期4,621-375-2,7554,246-1937,975
2015年
6月期
個別
通期3,455-22,19120,159-18,735-1,9909,399
2015年
12月期
個別
通期5,289-1,196-3,1024,093-88410,389
2016年
6月期
個別
通期4,288-6,081-1,689-1,794-1,5576,907
2016年
12月期
個別
通期13,566-13,0215,294545-3712,745
2017年
7月期
個別
通期5,728-34,86231,200-29,134-1,32014,812
2018年
1月期
個別
通期6,082-608-4,6405,474-18815,646
2018年
7月期
個別
通期5,109-28,67221,781-23,563-1,31113,864
2019年
1月期
個別
通期7,038-1,743-4,6135,295-1,23614,546
2019年
7月期
個別
通期6,363-25,81318,606-19,449-47813,703
2020年
1月期
個別
通期9,115-3,3288,0025,786-21027,491
2020年
7月期
個別
通期5,010-23,4998,134-18,489-14517,136
2021年
1月期
個別
通期11,595-44,39652,026-32,801-12636,361
2021年
7月期
個別
通期17,185-1,297-6,62915,887-38645,619
2022年
1月期
個別
通期16,034-19,144-1,804-3,110-11240,705
2022年
7月期
個別
通期10,143-6,451-2,9343,692-2,30341,463
2023年
1月期
個別
通期9,345-7,831-9521,514-1,15242,024
2023年
7月期
個別
通期10,076-14,0363,304-3,959-38741,369
2024年
1月期
個別
通期12,037-10,7291,0641,308-78443,741
2024年
7月期
個別
通期17,061-128,757103,275-111,696-50735,320
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(個)
46億2094万
2015年6月(個) -25.23%
34億5520万
2015年12月(個) +53.06%
52億8869万
2016年6月(個) -18.93%
42億8767万
2016年12月(個) +216.39%
135億6587万
2017年7月(個) -57.78%
57億2786万
2018年1月(個) +6.19%
60億8238万
2018年7月(個) -16.01%
51億882万
2019年1月(個) +37.77%
70億3847万
2019年7月(個) -9.6%
63億6305万
2020年1月(個) +43.24%
91億1459万
2020年7月(個) -45.03%
50億996万
2021年1月(個) +131.44%
115億9504万
2021年7月(個) +48.21%
171億8453万
2022年1月(個) -6.69%
160億3403万
2022年7月(個) -36.74%
101億4290万
2023年1月(個) -7.87%
93億4452万
2023年7月(個) +7.83%
100億7617万
2024年1月(個) +19.46%
120億3719万
2024年7月(個) +41.74%
170億6105万

投資活動によるCF#2

2014年12月(個)資金投入
-3億7514万
2015年6月(個)投入+999.99%
-221億9061万
2015年12月(個)投入-94.61%
-11億9566万
2016年6月(個)投入+408.62%
-60億8137万
2016年12月(個)投入+114.11%
-130億2085万
2017年7月(個)投入+167.74%
-348億6188万
2018年1月(個)投入-98.26%
-6億789万
2018年7月(個)投入+999.99%
-286億7183万
2019年1月(個)投入-93.92%
-17億4331万
2019年7月(個)投入+999.99%
-258億1255万
2020年1月(個)投入-87.11%
-33億2825万
2020年7月(個)投入+606.06%
-234億9937万
2021年1月(個)投入+88.93%
-443億9619万
2021年7月(個)投入-97.08%
-12億9723万
2022年1月(個)投入+999.99%
-191億4419万
2022年7月(個)投入-66.3%
-64億5082万
2023年1月(個)投入+21.39%
-78億3088万
2023年7月(個)投入+79.23%
-140億3558万
2024年1月(個)投入-23.56%
-107億2904万
2024年7月(個)投入+999.99%
-1287億5686万

財務活動によるCF#3

2014年12月(個)返済還元
-27億5536万
2015年6月(個)資金調達
201億5944万
2015年12月(個)返済還元
-31億225万
2016年6月(個)返済還元
-16億8886万
2016年12月(個)資金調達
52億9367万
2017年7月(個)資金調達
312億11万
2018年1月(個)返済還元
-46億3994万
2018年7月(個)資金調達
217億8090万
2019年1月(個)返済還元
-46億1343万
2019年7月(個)資金調達
186億637万
2020年1月(個)資金調達
80億160万
2020年7月(個)資金調達
81億3441万
2021年1月(個)資金調達
520億2619万
2021年7月(個)返済還元
-66億2854万
2022年1月(個)返済還元
-18億434万
2022年7月(個)返済還元
-29億3433万
2023年1月(個)返済還元
-9億5213万
2023年7月(個)資金調達
33億413万
2024年1月(個)資金調達
10億6387万
2024年7月(個)資金調達
1032億7455万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(個)
42億4579万
2015年6月(個) マイ転
-187億3541万
2015年12月(個) プラ転
40億9303万
2016年6月(個) マイ転
-17億9370万
2016年12月(個) プラ転
5億4501万
2017年7月(個) マイ転
-291億3401万
2018年1月(個) プラ転
54億7448万
2018年7月(個) マイ転
-235億6300万
2019年1月(個) プラ転
52億9515万
2019年7月(個) マイ転
-194億4949万
2020年1月(個) プラ転
57億8633万
2020年7月(個) マイ転
-184億8941万
2021年1月(個) -77.41%
-328億114万
2021年7月(個) プラ転
158億8730万
2022年1月(個) マイ転
-31億1015万
2022年7月(個) プラ転
36億9208万
2023年1月(個) -59%
15億1363万
2023年7月(個) マイ転
-39億5940万
2024年1月(個) プラ転
13億815万
2024年7月(個) マイ転
-1116億9580万

設備投資#5*

2014年12月(個)
-1億9280万
2015年6月(個)増加+932.05%
-19億8984万
2015年12月(個)減少-55.55%
-8億8440万
2016年6月(個)増加+76.07%
-15億5718万
2016年12月(個)減少-97.65%
-3653万
2017年7月(個)増加+999.99%
-13億2039万
2018年1月(個)減少-85.74%
-1億8827万
2018年7月(個)増加+596.49%
-13億1131万
2019年1月(個)減少-5.77%
-12億3567万
2019年7月(個)減少-61.34%
-4億7771万
2020年1月(個)減少-56.03%
-2億1004万
2020年7月(個)減少-30.77%
-1億4540万
2021年1月(個)減少-13.45%
-1億2584万
2021年7月(個)増加+206.94%
-3億8627万
2022年1月(個)減少-71.01%
-1億1199万
2022年7月(個)増加+999.99%
-23億302万
2023年1月(個)減少-49.99%
-11億5177万
2023年7月(個)減少-66.43%
-3億8668万
2024年1月(個)増加+102.65%
-7億8360万
2024年7月(個)減少-35.24%
-5億744万

現金等#6

2014年12月(個)
79億7455万
2015年6月(個) +17.86%
93億9858万
2015年12月(個) +10.54%
103億8936万
2016年6月(個) -33.52%
69億679万
2016年12月(個) +84.54%
127億4548万
2017年7月(個) +16.21%
148億1158万
2018年1月(個) +5.63%
156億4612万
2018年7月(個) -11.39%
138億6401万
2019年1月(個) +4.92%
145億4574万
2019年7月(個) -5.8%
137億262万
2020年1月(個) +100.62%
274億9056万
2020年7月(個) -37.67%
171億3557万
2021年1月(個) +112.19%
363億6061万
2021年7月(個) +25.46%
456億1937万
2022年1月(個) -10.77%
407億487万
2022年7月(個) +1.86%
414億6261万
2023年1月(個) +1.35%
420億2412万
2023年7月(個) -1.56%
413億6885万
2024年1月(個) +5.73%
437億4087万
2024年7月(個) -19.25%
353億1962万

営業CFマージン

2014年12月(個)
68.2%
2015年6月(個)
46.96%
2015年12月(個)
67.9%
2016年6月(個)
54.37%
2016年12月(個)
168.12%
2017年7月(個)
56.97%
2018年1月(個)
67.76%
2018年7月(個)
52.74%
2019年1月(個)
71.77%
2019年7月(個)
60.01%
2020年1月(個)
82.49%
2020年7月(個)
45.61%
2021年1月(個)
83.46%
2021年7月(個)
111.95%
2022年1月(個)
97.21%
2022年7月(個)
58.99%
2023年1月(個)
52.07%
2023年7月(個)
56.46%
2024年1月(個)
66.26%
2024年7月(個)
80.99%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/06、2015/12、2016/06、2016/12、2017/07、2018/01、2018/07、2019/01、2019/07、2020/01、2020/07、2021/01、2021/07、2022/01、2022/07、2023/01、2023/07、2024/01、2024/07)
#6 : 現金及び現金同等物の残高