キャッシュ・フローの状況
2024年9月12日 15:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 170億6105万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1287億5686万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1032億7455万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 4,621 | -375 | -2,755 | 4,246 | -193 | 7,975 |
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 3,455 | -22,191 | 20,159 | -18,735 | -1,990 | 9,399 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 5,289 | -1,196 | -3,102 | 4,093 | -884 | 10,389 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 4,288 | -6,081 | -1,689 | -1,794 | -1,557 | 6,907 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 13,566 | -13,021 | 5,294 | 545 | -37 | 12,745 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 5,728 | -34,862 | 31,200 | -29,134 | -1,320 | 14,812 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 6,082 | -608 | -4,640 | 5,474 | -188 | 15,646 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 5,109 | -28,672 | 21,781 | -23,563 | -1,311 | 13,864 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 7,038 | -1,743 | -4,613 | 5,295 | -1,236 | 14,546 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 6,363 | -25,813 | 18,606 | -19,449 | -478 | 13,703 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 9,115 | -3,328 | 8,002 | 5,786 | -210 | 27,491 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 5,010 | -23,499 | 8,134 | -18,489 | -145 | 17,136 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 11,595 | -44,396 | 52,026 | -32,801 | -126 | 36,361 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 17,185 | -1,297 | -6,629 | 15,887 | -386 | 45,619 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 16,034 | -19,144 | -1,804 | -3,110 | -112 | 40,705 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 10,143 | -6,451 | -2,934 | 3,692 | -2,303 | 41,463 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 9,345 | -7,831 | -952 | 1,514 | -1,152 | 42,024 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 10,076 | -14,036 | 3,304 | -3,959 | -387 | 41,369 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 12,037 | -10,729 | 1,064 | 1,308 | -784 | 43,741 |
| 2024年 7月期 個別 | 通期 | 17,061 | -128,757 | 103,275 | -111,696 | -507 | 35,320 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年12月（個）
- 46億2094万
- 2015年6月（個） -25.23%
- 34億5520万
- 2015年12月（個） +53.06%
- 52億8869万
- 2016年6月（個） -18.93%
- 42億8767万
- 2016年12月（個） +216.39%
- 135億6587万
- 2017年7月（個） -57.78%
- 57億2786万
- 2018年1月（個） +6.19%
- 60億8238万
- 2018年7月（個） -16.01%
- 51億882万
- 2019年1月（個） +37.77%
- 70億3847万
- 2019年7月（個） -9.6%
- 63億6305万
- 2020年1月（個） +43.24%
- 91億1459万
- 2020年7月（個） -45.03%
- 50億996万
- 2021年1月（個） +131.44%
- 115億9504万
- 2021年7月（個） +48.21%
- 171億8453万
- 2022年1月（個） -6.69%
- 160億3403万
- 2022年7月（個） -36.74%
- 101億4290万
- 2023年1月（個） -7.87%
- 93億4452万
- 2023年7月（個） +7.83%
- 100億7617万
- 2024年1月（個） +19.46%
- 120億3719万
- 2024年7月（個） +41.74%
- 170億6105万
投資活動によるCF#2
- 2014年12月（個）資金投入
- -3億7514万
- 2015年6月（個）投入+999.99%
- -221億9061万
- 2015年12月（個）投入-94.61%
- -11億9566万
- 2016年6月（個）投入+408.62%
- -60億8137万
- 2016年12月（個）投入+114.11%
- -130億2085万
- 2017年7月（個）投入+167.74%
- -348億6188万
- 2018年1月（個）投入-98.26%
- -6億789万
- 2018年7月（個）投入+999.99%
- -286億7183万
- 2019年1月（個）投入-93.92%
- -17億4331万
- 2019年7月（個）投入+999.99%
- -258億1255万
- 2020年1月（個）投入-87.11%
- -33億2825万
- 2020年7月（個）投入+606.06%
- -234億9937万
- 2021年1月（個）投入+88.93%
- -443億9619万
- 2021年7月（個）投入-97.08%
- -12億9723万
- 2022年1月（個）投入+999.99%
- -191億4419万
- 2022年7月（個）投入-66.3%
- -64億5082万
- 2023年1月（個）投入+21.39%
- -78億3088万
- 2023年7月（個）投入+79.23%
- -140億3558万
- 2024年1月（個）投入-23.56%
- -107億2904万
- 2024年7月（個）投入+999.99%
- -1287億5686万
財務活動によるCF#3
- 2014年12月（個）返済還元
- -27億5536万
- 2015年6月（個）資金調達
- 201億5944万
- 2015年12月（個）返済還元
- -31億225万
- 2016年6月（個）返済還元
- -16億8886万
- 2016年12月（個）資金調達
- 52億9367万
- 2017年7月（個）資金調達
- 312億11万
- 2018年1月（個）返済還元
- -46億3994万
- 2018年7月（個）資金調達
- 217億8090万
- 2019年1月（個）返済還元
- -46億1343万
- 2019年7月（個）資金調達
- 186億637万
- 2020年1月（個）資金調達
- 80億160万
- 2020年7月（個）資金調達
- 81億3441万
- 2021年1月（個）資金調達
- 520億2619万
- 2021年7月（個）返済還元
- -66億2854万
- 2022年1月（個）返済還元
- -18億434万
- 2022年7月（個）返済還元
- -29億3433万
- 2023年1月（個）返済還元
- -9億5213万
- 2023年7月（個）資金調達
- 33億413万
- 2024年1月（個）資金調達
- 10億6387万
- 2024年7月（個）資金調達
- 1032億7455万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 42億4579万
- 2015年6月（個） マイ転
- -187億3541万
- 2015年12月（個） プラ転
- 40億9303万
- 2016年6月（個） マイ転
- -17億9370万
- 2016年12月（個） プラ転
- 5億4501万
- 2017年7月（個） マイ転
- -291億3401万
- 2018年1月（個） プラ転
- 54億7448万
- 2018年7月（個） マイ転
- -235億6300万
- 2019年1月（個） プラ転
- 52億9515万
- 2019年7月（個） マイ転
- -194億4949万
- 2020年1月（個） プラ転
- 57億8633万
- 2020年7月（個） マイ転
- -184億8941万
- 2021年1月（個） -77.41%
- -328億114万
- 2021年7月（個） プラ転
- 158億8730万
- 2022年1月（個） マイ転
- -31億1015万
- 2022年7月（個） プラ転
- 36億9208万
- 2023年1月（個） -59%
- 15億1363万
- 2023年7月（個） マイ転
- -39億5940万
- 2024年1月（個） プラ転
- 13億815万
- 2024年7月（個） マイ転
- -1116億9580万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -1億9280万
- 2015年6月（個）増加+932.05%
- -19億8984万
- 2015年12月（個）減少-55.55%
- -8億8440万
- 2016年6月（個）増加+76.07%
- -15億5718万
- 2016年12月（個）減少-97.65%
- -3653万
- 2017年7月（個）増加+999.99%
- -13億2039万
- 2018年1月（個）減少-85.74%
- -1億8827万
- 2018年7月（個）増加+596.49%
- -13億1131万
- 2019年1月（個）減少-5.77%
- -12億3567万
- 2019年7月（個）減少-61.34%
- -4億7771万
- 2020年1月（個）減少-56.03%
- -2億1004万
- 2020年7月（個）減少-30.77%
- -1億4540万
- 2021年1月（個）減少-13.45%
- -1億2584万
- 2021年7月（個）増加+206.94%
- -3億8627万
- 2022年1月（個）減少-71.01%
- -1億1199万
- 2022年7月（個）増加+999.99%
- -23億302万
- 2023年1月（個）減少-49.99%
- -11億5177万
- 2023年7月（個）減少-66.43%
- -3億8668万
- 2024年1月（個）増加+102.65%
- -7億8360万
- 2024年7月（個）減少-35.24%
- -5億744万
現金等#6
- 2014年12月（個）
- 79億7455万
- 2015年6月（個） +17.86%
- 93億9858万
- 2015年12月（個） +10.54%
- 103億8936万
- 2016年6月（個） -33.52%
- 69億679万
- 2016年12月（個） +84.54%
- 127億4548万
- 2017年7月（個） +16.21%
- 148億1158万
- 2018年1月（個） +5.63%
- 156億4612万
- 2018年7月（個） -11.39%
- 138億6401万
- 2019年1月（個） +4.92%
- 145億4574万
- 2019年7月（個） -5.8%
- 137億262万
- 2020年1月（個） +100.62%
- 274億9056万
- 2020年7月（個） -37.67%
- 171億3557万
- 2021年1月（個） +112.19%
- 363億6061万
- 2021年7月（個） +25.46%
- 456億1937万
- 2022年1月（個） -10.77%
- 407億487万
- 2022年7月（個） +1.86%
- 414億6261万
- 2023年1月（個） +1.35%
- 420億2412万
- 2023年7月（個） -1.56%
- 413億6885万
- 2024年1月（個） +5.73%
- 437億4087万
- 2024年7月（個） -19.25%
- 353億1962万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 68.2%
- 2015年6月（個）
- 46.96%
- 2015年12月（個）
- 67.9%
- 2016年6月（個）
- 54.37%
- 2016年12月（個）
- 168.12%
- 2017年7月（個）
- 56.97%
- 2018年1月（個）
- 67.76%
- 2018年7月（個）
- 52.74%
- 2019年1月（個）
- 71.77%
- 2019年7月（個）
- 60.01%
- 2020年1月（個）
- 82.49%
- 2020年7月（個）
- 45.61%
- 2021年1月（個）
- 83.46%
- 2021年7月（個）
- 111.95%
- 2022年1月（個）
- 97.21%
- 2022年7月（個）
- 58.99%
- 2023年1月（個）
- 52.07%
- 2023年7月（個）
- 56.46%
- 2024年1月（個）
- 66.26%
- 2024年7月（個）
- 80.99%