産業ファンド投資法人（3249）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,494,176 | 5,942,812 |
| 減価償却費 | 2,161,044 | 2,758,107 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,554 | 6,456 |
| 投資口交付費償却 | 43,678 | 29,913 |
| 受取利息 | -214 | -192 |
| 支払利息 | 709,029 | 737,542 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -368,001 | 325,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 338,989 | -231,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -200,698 | 139,397 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 106,567 | 72,722 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -140,436 | -174,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,214 | -7,852 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103 | 969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 582,697 | -582,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,641 | -56,664 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,198 | -1,142 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 995,482 | 1,144,984 |
| その他 | 13,204 | -31,408 |
| 小計 | 10,861,229 | 10,071,992 |
| 利息の受取額 | 214 | 192 |
| 利息の支払額 | -717,637 | -726,407 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -1,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,142,901 | 9,344,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,303,022 | -1,151,774 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,330,386 | -6,436,561 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 138,202 | 1,051 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -90 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 334,941 | 129,412 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -296,526 | -373,010 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 6,060 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,450,820 | -7,830,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 4,700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -35,496 |
| 分配金の支払額 | -6,334,334 | -6,416,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,934,334 | -952,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,746 | 561,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,462,619 | 42,024,121 |
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