産業ファンド投資法人（3249）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,942,812 | 7,419,800 |
| 減価償却費 | 2,758,107 | 1,709,572 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,456 | 6,597 |
| 投資口交付費償却 | 29,913 | 20,736 |
| 受取利息 | -192 | -208 |
| 支払利息 | 737,542 | 694,852 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 325,004 | -502,082 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -231,481 | 231,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 139,397 | -1,067,707 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 72,722 | 63,941 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -174,477 | -482,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,852 | 35,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 969 | -1,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -582,697 | 295,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,664 | 478,350 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,142 | -640 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,144,984 | 1,995,548 |
| その他 | -31,408 | -116,021 |
| 小計 | 10,071,992 | 10,781,294 |
| 利息の受取額 | 192 | 208 |
| 利息の支払額 | -726,407 | -703,776 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -1,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,344,522 | 10,076,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151,774 | -386,687 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,436,561 | -13,793,903 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,051 | 10,058 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 129,412 | 501,498 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -373,010 | -91,539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -356,826 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 81,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,830,883 | -14,035,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 12,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -10,100,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,700,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -35,496 | -2,800 |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,818,647 |
| 投資口交付費の支出 | － | -49,310 |
| 分配金の支払額 | -6,416,640 | -6,462,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,137 | 3,304,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,502 | -655,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,024,121 | 41,368,852 |
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