産業ファンド投資法人（3249）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,419,800 | 7,243,626 |
| 減価償却費 | 1,709,572 | 2,106,678 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,597 | 6,597 |
| 投資口交付費償却 | 20,736 | 8,218 |
| 減損損失 | － | 185,164 |
| 受取利息 | -208 | -191 |
| 支払利息 | 694,852 | 708,803 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -502,082 | 104,705 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 231,481 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,067,707 | 761,814 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 63,941 | -129,422 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -482,327 | 28,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,184 | 4,478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,257 | 868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295,472 | 38,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 478,350 | -467,654 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -640 | -1,524 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,995,548 | 2,267,649 |
| その他 | -116,021 | -135,101 |
| 小計 | 10,781,294 | 12,731,872 |
| 利息の受取額 | 208 | 191 |
| 利息の支払額 | -703,776 | -694,232 |
| 法人税等の支払額 | -1,546 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,076,179 | 12,037,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,687 | -783,602 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,793,903 | -10,133,642 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,058 | 3,912 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -41,400 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 501,498 | 346,083 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -91,539 | -115,894 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -356,826 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 81,818 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,035,580 | -10,729,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800,000 | 21,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,100,000 | -11,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -2,800 | － |
| 投資口の発行による収入 | 5,818,647 | － |
| 投資口交付費の支出 | -49,310 | － |
| 分配金の支払額 | -6,462,404 | -6,936,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,304,132 | 1,063,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,269 | 2,372,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,368,852 | 43,740,876 |
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