産業ファンド投資法人（3249）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,810,574 | 9,296,149 |
| 減価償却費 | 2,628,273 | 2,654,520 |
| 固定資産受贈益 | -21,000 | -42,816 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,871 | 7,497 |
| 投資口交付費償却 | 48,256 | 48,256 |
| 受取利息 | -3,100 | -16,103 |
| 支払利息 | 1,073,335 | 1,135,406 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 140,531 | -348,857 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,154,251 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 90,691 | -859,724 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 39,627 | 84,622 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -160,312 | -334,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,713 | -2,428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -529 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 511,903 | -162,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199,607 | 608,590 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -109 | 4,105 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,593,649 | 1,593,649 |
| その他 | 5,424 | 125,318 |
| 小計 | 17,134,660 | 13,790,597 |
| 利息の受取額 | 3,100 | 16,103 |
| 利息の支払額 | -1,063,774 | -1,121,429 |
| 法人税等の支払額 | -50,618 | 12,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,023,367 | 12,697,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,822 | -708,879 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -11,969,797 | -2,925,253 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 91,123 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -33,336 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 219,806 | 3,920 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,422,667 | -393,769 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 4,500 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 115,936 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 273,168 | 57,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435,854 | -1,729,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,250,667 | -5,522,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,300,000 | -4,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100,000 | 16,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,800,000 | -12,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,500,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -19,102 | － |
| 分配金の支払額 | -8,900,840 | -8,936,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,919,943 | -9,886,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,147,242 | -2,710,687 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,172,377 | 25,461,690 |
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