産業ファンド投資法人（3249）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,690,324 | 8,810,574 |
| 減価償却費 | 2,832,532 | 2,628,273 |
| 固定資産受贈益 | － | -21,000 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,434 | 6,871 |
| 投資口交付費償却 | 48,256 | 48,256 |
| 受取利息 | -204 | -3,100 |
| 支払利息 | 968,757 | 1,073,335 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -622,581 | 140,531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,154,251 | 2,154,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -199,068 | 90,691 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -485,684 | 39,627 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 337,079 | -160,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,187 | 16,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 802 | -529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -333,684 | 511,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 209,991 | 199,607 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -627 | -109 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,555,043 | 1,593,649 |
| その他 | 10,052 | 5,424 |
| 小計 | 18,025,360 | 17,134,660 |
| 利息の受取額 | 204 | 3,100 |
| 利息の支払額 | -920,331 | -1,063,774 |
| 法人税等の支払額 | -44,177 | -50,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,061,054 | 16,023,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,444 | -919,822 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -112,622,691 | -11,969,797 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 76,118 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -58,422 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,366,772 | 219,806 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -387,976 | -1,422,667 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,500 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 140,296 | 273,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,763,515 | -435,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,756,863 | -14,250,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,400,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -10,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,600,000 | 12,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -11,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -19,102 |
| 投資口の発行による収入 | 48,772,816 | － |
| 投資口交付費の支出 | -240,231 | － |
| 分配金の支払額 | -7,258,032 | -8,900,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,274,552 | -8,919,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,421,255 | -7,147,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,319,620 | 28,172,377 |
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