産業ファンド投資法人（3249）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,296,149 | 10,966,497 |
| 減価償却費 | 2,654,520 | 2,755,272 |
| 固定資産受贈益 | -42,816 | -4,725 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,497 | 7,497 |
| 投資口交付費償却 | 48,256 | 48,256 |
| 受取利息 | -16,103 | -36,955 |
| 支払利息 | 1,135,406 | 1,236,834 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -348,857 | -1,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -66,490 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -859,724 | 803,830 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 84,622 | 19,477 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -334,637 | 189,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,428 | 14,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35 | -189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,917 | -348,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 608,590 | -1,325,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,105 | -1,316 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,593,649 | 7,978,304 |
| その他 | 125,318 | 6,029 |
| 小計 | 13,790,597 | 22,240,114 |
| 利息の受取額 | 16,103 | 25,032 |
| 利息の支払額 | -1,121,429 | -1,207,484 |
| 法人税等の支払額 | 12,718 | -4,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,697,990 | 21,053,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,879 | -431,954 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,925,253 | -20,247,415 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91,123 | 88,567 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -33,336 | -90 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,920 | 4,799,003 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -393,769 | -5,076,689 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 115,936 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 57,747 | 166,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,729,592 | -410,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,522,104 | -25,112,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 17,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,900,000 | -7,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,150,000 | 14,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,600,000 | -12,100,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -999,923 |
| 分配金の支払額 | -8,936,573 | -8,818,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,886,573 | 3,081,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,710,687 | -978,442 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,461,690 | 24,483,247 |
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