産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 7,284,416 | 3,431,240 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,369,289 | 3,052,874 |
| 営業未収入金 | 95,249 | 122,531 |
| 前払費用 | 435,023 | 764,937 |
| 繰延税金資産 | 15 | 17 |
| 未収消費税等 | － | 296,886 |
| その他の流動資産 | 117 | 44 |
| 流動資産計 | 10,184,112 | 7,668,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備 | 29,467,309 | 31,150,820 |
| 減価償却累計額 | -3,180,830 | -3,491,529 |
| 建物及び附属設備（純額） | 26,286,478 | 27,659,291 |
| 構築物 | 26,882 | 76,235 |
| 減価償却累計額 | -1,872 | -2,897 |
| 構築物（純額） | 25,010 | 73,337 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -4,106 | -6,092 |
| 機械及び装置（純額） | 7,786 | 5,800 |
| 工具器具・備品 | 1,919 | 7,469 |
| 減価償却累計額 | -149 | -359 |
| 工具器具・備品（純額） | 1,769 | 7,110 |
| 土地 | 12,911,098 | 14,901,983 |
| 建設仮勘定 | 539 | 12,766 |
| 信託建物 | 41,927,857 | 49,159,196 |
| 減価償却累計額 | -4,380,585 | -4,996,288 |
| 信託建物（純額） | 37,547,272 | 44,162,908 |
| 信託構築物 | 378,387 | 455,753 |
| 減価償却累計額 | -255,054 | -280,016 |
| 信託構築物（純額） | 123,333 | 175,737 |
| 信託機械及び装置 | 1,229 | 11,006 |
| 減価償却累計額 | -20 | -538 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,209 | 10,468 |
| 信託工具 | 6,515 | 6,515 |
| 減価償却累計額 | -2,481 | -2,886 |
| 信託工具 | 4,033 | 3,628 |
| 信託土地 | 66,736,180 | 74,778,890 |
| 信託建設仮勘定 | 73,973 | － |
| 有形固定資産合計 | 143,718,684 | 161,791,922 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他の無形固定資産 | 390 | 1,547 |
| 無形固定資産合計 | 19,834,356 | 19,835,514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 11,333 |
| 固定資産計 | 164,701,007 | 182,823,637 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 217,229 | 285,074 |
| 投資法人債発行費 | 48,047 | 62,762 |
| 繰延資産計 | 265,276 | 347,837 |
| 資産の部合計 | 175,150,396 | 190,840,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 369,347 | 244,156 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 2,000,000 | － |
| 未払金 | 317,642 | 399,762 |
| 未払費用 | 13,907 | 6,328 |
| 未払法人税等 | 745 | 737 |
| 未払消費税等 | 205,844 | － |
| 前受金 | 1,036,721 | 1,557,505 |
| その他の流動負債 | 10,977 | 114,508 |
| 流動負債計 | 3,955,186 | 2,322,998 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 77,000,000 | 84,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,967,989 | 2,114,725 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,222,346 | 7,700,977 |
| デリバティブ債務 | 119,275 | 240,248 |
| その他の固定負債 | 57,631 | 56,998 |
| 固定負債計 | 96,367,243 | 106,512,949 |
| 負債の部合計 | 100,322,429 | 108,835,947 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 72,437,583 | 79,493,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 2,509,659 | 2,750,730 |
| 剰余金合計 | 2,509,659 | 2,750,730 |
| 投資主資本合計 | 74,947,242 | 82,244,308 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -119,275 | -240,248 |
| その他の包括利益累計額合計 | -119,275 | -240,248 |
| 純資産の部合計 | 74,827,966 | 82,004,059 |
| 負債・純資産合計 | 175,150,396 | 190,840,007 |
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