産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,431,240 | 5,229,854 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,052,874 | 2,744,697 |
| 営業未収入金 | 122,531 | 90,242 |
| 前払費用 | 764,937 | 473,240 |
| 繰延税金資産 | 17 | 15 |
| 未収消費税等 | 296,886 | － |
| その他 | 44 | 129 |
| 流動資産計 | 7,668,532 | 8,538,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,150,820 | 31,334,512 |
| 減価償却累計額 | -3,491,529 | -3,819,501 |
| 建物（純額） | 27,659,291 | 27,515,011 |
| 構築物 | 76,235 | 81,215 |
| 減価償却累計額 | -2,897 | -5,153 |
| 構築物（純額） | 73,337 | 76,062 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -6,092 | -8,078 |
| 機械及び装置（純額） | 5,800 | 3,814 |
| 工具 | 7,469 | 7,469 |
| 減価償却累計額 | -359 | -826 |
| 工具 | 7,110 | 6,642 |
| 土地 | 14,901,983 | 14,911,969 |
| 建設仮勘定 | 12,766 | 12,766 |
| 信託建物 | 49,159,196 | 49,322,785 |
| 減価償却累計額 | -4,996,288 | -5,633,676 |
| 信託建物（純額） | 44,162,908 | 43,689,109 |
| 信託構築物 | 455,753 | 459,679 |
| 減価償却累計額 | -280,016 | -305,168 |
| 信託構築物（純額） | 175,737 | 154,510 |
| 信託機械及び装置 | 11,006 | 11,006 |
| 減価償却累計額 | -538 | -1,147 |
| 信託機械及び装置（純額） | 10,468 | 9,859 |
| 信託工具 | 6,515 | 6,515 |
| 減価償却累計額 | -2,886 | -3,291 |
| 信託工具 | 3,628 | 3,223 |
| 信託土地 | 74,778,890 | 74,778,890 |
| 有形固定資産合計 | 161,791,922 | 161,161,860 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 1,547 | 1,451 |
| 無形固定資産合計 | 19,835,514 | 19,835,417 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 11,333 | 11,515 |
| 固定資産計 | 182,823,637 | 182,062,887 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 285,074 | 194,058 |
| 投資法人債発行費 | 62,762 | 56,928 |
| 繰延資産計 | 347,837 | 250,987 |
| 資産の部合計 | 190,840,007 | 190,852,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 244,156 | 351,910 |
| 未払金 | 399,762 | 371,207 |
| 未払費用 | 6,328 | 13,843 |
| 未払法人税等 | 737 | 721 |
| 未払消費税等 | － | 363,098 |
| 前受金 | 1,557,505 | 1,186,304 |
| その他 | 114,508 | 7,851 |
| 流動負債計 | 2,322,998 | 2,294,937 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 84,400,000 | 84,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,114,725 | 2,125,210 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,700,977 | 7,691,091 |
| デリバティブ債務 | 240,248 | 291,573 |
| その他 | 56,998 | 47,821 |
| 固定負債計 | 106,512,949 | 106,555,697 |
| 負債の部合計 | 108,835,947 | 108,850,634 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 79,493,577 | 79,493,577 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,750,730 | 2,799,415 |
| 剰余金合計 | 2,750,730 | 2,799,415 |
| 投資主資本合計 | 82,244,308 | 82,292,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -240,248 | -291,573 |
| その他の包括利益累計額合計 | -240,248 | -291,573 |
| 純資産の部合計 | 82,004,059 | 82,001,420 |
| 負債・純資産合計 | 190,840,007 | 190,852,054 |
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