産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,229,854 | 6,350,807 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,744,697 | 3,047,778 |
| 営業未収入金 | 90,242 | 366,794 |
| 前払費用 | 473,240 | 298,950 |
| 繰延税金資産 | 15 | 15 |
| 未収消費税等 | － | 366,539 |
| その他 | 129 | 43 |
| 流動資産計 | 8,538,180 | 10,430,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,334,512 | 32,049,131 |
| 減価償却累計額 | -3,819,501 | -4,155,130 |
| 建物（純額） | 27,515,011 | 27,894,000 |
| 構築物 | 81,215 | 91,230 |
| 減価償却累計額 | -5,153 | -7,905 |
| 構築物（純額） | 76,062 | 83,324 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -8,078 | -10,064 |
| 機械及び装置（純額） | 3,814 | 1,828 |
| 工具 | 7,469 | 10,059 |
| 減価償却累計額 | -826 | -1,361 |
| 工具 | 6,642 | 8,698 |
| 土地 | 14,911,969 | 16,126,579 |
| 建設仮勘定 | 12,766 | 12,766 |
| 信託建物 | 49,322,785 | 54,614,090 |
| 減価償却累計額 | -5,633,676 | -6,314,097 |
| 信託建物（純額） | 43,689,109 | 48,299,992 |
| 信託構築物 | 459,679 | 459,679 |
| 減価償却累計額 | -305,168 | -329,635 |
| 信託構築物（純額） | 154,510 | 130,043 |
| 信託機械及び装置 | 11,006 | 11,006 |
| 減価償却累計額 | -1,147 | -1,756 |
| 信託機械及び装置（純額） | 9,859 | 9,250 |
| 信託工具 | 6,515 | 9,935 |
| 減価償却累計額 | -3,291 | -3,803 |
| 信託工具 | 3,223 | 6,131 |
| 信託土地 | 74,778,890 | 90,590,979 |
| 有形固定資産合計 | 161,161,860 | 183,163,595 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 1,451 | 1,355 |
| 無形固定資産合計 | 19,835,417 | 19,835,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 11,515 | 11,696 |
| 固定資産計 | 182,062,887 | 204,121,180 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 194,058 | 274,137 |
| 投資法人債発行費 | 56,928 | 51,094 |
| 繰延資産計 | 250,987 | 325,231 |
| 資産の部合計 | 190,852,054 | 214,877,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 351,910 | 357,940 |
| 未払金 | 371,207 | 464,889 |
| 未払費用 | 13,843 | 10,799 |
| 未払法人税等 | 721 | 705 |
| 未払消費税等 | 363,098 | － |
| 前受金 | 1,186,304 | 1,119,061 |
| その他 | 7,851 | 58,213 |
| 流動負債計 | 2,294,937 | 2,011,609 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 84,400,000 | 96,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,125,210 | 2,254,485 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,691,091 | 8,447,994 |
| デリバティブ債務 | 291,573 | 247,187 |
| その他 | 47,821 | 38,748 |
| 固定負債計 | 106,555,697 | 119,188,415 |
| 負債の部合計 | 108,850,634 | 121,200,024 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 79,493,577 | 90,823,217 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,799,415 | 3,101,287 |
| 剰余金合計 | 2,799,415 | 3,101,287 |
| 投資主資本合計 | 82,292,993 | 93,924,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -291,573 | -247,187 |
| その他の包括利益累計額合計 | -291,573 | -247,187 |
| 純資産の部合計 | 82,001,420 | 93,677,316 |
| 負債・純資産合計 | 190,852,054 | 214,877,341 |
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