有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,770,275,252	3,953,664,689	11,816,610,563
第2計算期間	4,310,935,086	4,582,351,247	11,545,194,402
第3計算期間	628,009,652	935,841,583	11,237,362,471
第4計算期間	342,696,694	1,711,296,125	9,868,763,040
第5計算期間	402,690,803	1,817,549,812	8,453,904,031
第6計算期間	453,727,009	1,396,593,964	7,511,037,076
第7計算期間	5,372,527,764	1,539,024,799	11,344,540,041
第8計算期間	161,725,064	2,307,600,608	9,198,664,497
第9計算期間	301,782,111	1,809,290,105	7,691,156,503
第10計算期間	412,678,555	1,699,354,168	6,404,480,890
第11計算期間	517,548,380	3,118,912,649	3,803,116,621
第12計算期間	249,717,625	795,283,577	3,257,550,669
第13計算期間	22,800,331	830,394,182	2,449,956,818

<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,229,106,713	56.66
		カナダ	268,723,075	12.39
		スイス	120,002,984	5.53
		イギリス	91,382,738	4.21
		オーストラリア	73,769,888	3.40
		ブラジル	51,222,301	2.36
		ノルウェー	38,839,986	1.79
		香港	33,744,733	1.56
		タイ	33,018,720	1.52
		シンガポール	29,958,789	1.38
		日本	29,190,000	1.35
		イスラエル	11,107,943	0.51
		ポーランド	10,408,531	0.48
		インド	7,202,475	0.33
		スウェーデン	5,411,485	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	136,020,304	6.28
	純資産総額		2,169,110,665	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	MONSANTO CO	株式	素材	26,100	11,894.22 12,358.80	310,439,142 322,564,841	― ―	14.87
カナダ	AGRIUM INC	株式	素材	15,100	9,611.59 9,097.63	145,135,147 137,374,213	― ―	6.33
カナダ	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	株式	素材	32,700	3,791.92 3,699.07	123,996,101 120,959,837	― ―	5.58
スイス	SYNGENTA AG-REG	株式	素材	3,047	39,304.69 39,383.97	119,761,390 120,002,984	― ―	5.53
アメリカ	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	食品・飲料・ タバコ	20,000	4,457.79 4,538.10	89,155,820 90,762,048	― ―	4.18
アメリカ	MOSAIC CO/THE	株式	素材	17,200	5,083.00 5,069.78	87,427,600 87,200,288	― ―	4.02
アメリカ	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR	株式	食品・飲料・ タバコ	7,700	11,095.17 11,185.64	85,432,827 86,129,503	― ―	3.97
アメリカ	INGREDION INC	株式	食品・飲料・ タバコ	11,100	7,615.35 7,749.54	84,530,391 86,019,913	― ―	3.97
アメリカ	BUNGE LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	9,400	7,882.71 7,881.69	74,097,534 74,087,978	― ―	3.42
アメリカ	TYSON FOODS INC-CL A	株式	食品・飲料・ タバコ	15,200	4,081.64 4,396.79	62,041,064 66,831,284	― ―	3.08
アメリカ	BRF SA-ADR	株式	食品・飲料・ タバコ	27,200	2,401.20 2,239.56	65,312,890 60,916,298	― ―	2.81
オーストラリア	TREASURY WINE ESTATES LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	121,784	378.92 487.85	46,146,393 59,413,481	― ―	2.74
アメリカ	TRIMBLE NAVIGATION LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,700	3,584.53 3,681.10	49,108,082 50,431,187	― ―	2.32
アメリカ	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	素材	1,900	25,211.68 24,636.28	47,902,192 46,808,940	― ―	2.16
アメリカ	ZOETIS INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,700	3,114.86 3,122.99	45,788,477 45,908,029	― ―	2.12
ノルウェー	YARA INTERNATIONAL ASA	株式	素材	8,323	4,745.69 4,666.58	39,499,523 38,839,986	― ―	1.79
アメリカ	ADECOAGRO SA	株式	食品・飲料・ タバコ	38,500	921.03 927.13	35,460,024 35,694,859	― ―	1.65
タイ	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	株式	食品・飲料・ タバコ	380,400	78.27 86.80	29,775,810 33,018,720	― ―	1.52
アメリカ	COSAN LTD-CLASS A SHARES	株式	エネルギー	24,500	1,263.63 1,287.01	30,959,028 31,531,882	― ―	1.45
ブラジル	MINERVA SA	株式	食品・飲料・ タバコ	67,600	451.57 447.46	30,526,632 30,248,836	― ―	1.39
シンガポール	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	114,000	261.17 262.79	29,773,858 29,958,789	― ―	1.38
イギリス	PURECIRCLE LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	28,806	1,020.42 1,028.92	29,394,218 29,639,170	― ―	1.37
アメリカ	PICO HOLDINGS INC	株式	各種金融	12,600	2,261.93 2,331.06	28,500,381 29,371,403	― ―	1.35
日本	クボタ	株式	機械	21,000	1,398.65 1,390.00	29,371,852 29,190,000	― ―	1.35
イギリス	GENUS PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,354	1,853.76 1,799.34	26,616,293 25,827,734	― ―	1.19
アメリカ	KRAFT FOODS GROUP INC	株式	食品・飲料・ タバコ	4,100	5,846.46 6,000.98	23,970,513 24,604,058	― ―	1.13
アメリカ	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	株式	素材	21,700	949.50 1,108.09	20,604,245 24,045,639	― ―	1.11
アメリカ	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	株式	食品・飲料・ タバコ	6,100	3,822.41 3,810.21	23,316,737 23,242,322	― ―	1.07
ブラジル	SLC AGRICOLA SA	株式	食品・飲料・ タバコ	23,800	851.55 881.23	20,267,104 20,973,464	― ―	0.97
アメリカ	LIMONEIRA CO	株式	食品・飲料・ タバコ	8,800	2,201.95 2,358.51	19,377,209 20,754,905	― ―	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	機械	1.35
	外国	エネルギー	1.45
		素材	41.53
		資本財	0.80
		商業・専門サービス	0.34
		食品・飲料・タバコ	40.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.82
		各種金融	1.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.32
		小計	92.38
合 計			93.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。