有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,770,275,252	3,953,664,689	11,816,610,563
第2計算期間	4,310,935,086	4,582,351,247	11,545,194,402
第3計算期間	628,009,652	935,841,583	11,237,362,471
第4計算期間	342,696,694	1,711,296,125	9,868,763,040
第5計算期間	402,690,803	1,817,549,812	8,453,904,031
第6計算期間	453,727,009	1,396,593,964	7,511,037,076
第7計算期間	5,372,527,764	1,539,024,799	11,344,540,041
第8計算期間	161,725,064	2,307,600,608	9,198,664,497
第9計算期間	301,782,111	1,809,290,105	7,691,156,503
第10計算期間	412,678,555	1,699,354,168	6,404,480,890
第11計算期間	517,548,380	3,118,912,649	3,803,116,621
第12計算期間	249,717,625	795,283,577	3,257,550,669
第13計算期間	22,800,331	830,394,182	2,449,956,818
第14計算期間	265,908,786	408,007,597	2,307,858,007
第15計算期間	457,237,465	486,902,643	2,278,192,829
第16計算期間	118,740,948	547,658,538	1,849,275,239
第17計算期間	2,986,195	147,288,060	1,704,973,374
第18計算期間	16,383,587	169,153,651	1,552,203,310
第19計算期間	4,580,472	222,145,392	1,334,638,390
第20計算期間	3,004,081	178,049,822	1,159,592,649

<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	632,654,685	57.89
		カナダ	141,863,627	12.98
		スイス	62,979,788	5.76
		ノルウェー	61,667,382	5.64
		日本	49,498,800	4.53
		ブラジル	28,126,508	2.57
		フランス	20,434,175	1.87
		シンガポール	20,059,766	1.84
		ドイツ	15,056,706	1.38
		フィンランド	11,242,879	1.03
		イギリス	10,283,487	0.94
		アイルランド	7,295,448	0.67
		イスラエル	5,613,513	0.51
		香港	4,214,756	0.39
		マレーシア	2,736,296	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	19,100,881	1.75
	純資産総額		1,092,828,697	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	MONSANTO CO	株式	素材	11,839	13,227.50 13,189.40	156,600,402 156,149,371	― ―	14.29
カナダ	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	株式	素材	36,440	2,096.49 2,184.46	76,396,350 79,602,013	― ―	7.28
アメリカ	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	素材	16,451	3,980.01 4,129.04	65,475,243 67,926,878	― ―	6.22
アメリカ	MOSAIC CO/THE	株式	素材	24,757	2,577.15 2,732.89	63,802,502 67,658,392	― ―	6.19
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	6,513	9,556.02 9,669.85	62,238,413 62,979,788	― ―	5.76
ノルウェー	YARA INTERNATIONAL ASA	株式	素材	10,803	5,051.76 5,059.90	54,574,163 54,662,186	― ―	5.00
アメリカ	DEERE & CO	株式	資本財	2,990	14,889.20 16,632.70	44,518,719 49,731,778	― ―	4.55
カナダ	AGRIUM INC	株式	素材	3,820	11,690.56 12,161.77	44,657,946 46,457,972	― ―	4.25
アメリカ	FMC CORP	株式	素材	4,046	10,421.77 10,444.18	42,166,483 42,257,154	― ―	3.87
日本	クボタ	株式	機械	18,900	1,954.50 2,120.00	36,940,050 40,068,000	― ―	3.67
アメリカ	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	株式	食品・飲料・タバコ	6,021	4,765.48 4,811.42	28,692,994 28,969,601	― ―	2.65
アメリカ	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	食品・飲料・タバコ	6,232	4,458.46 4,456.22	27,785,181 27,771,216	― ―	2.54
アメリカ	CNH INDUSTRIAL NV	株式	資本財	18,726	1,446.56 1,438.72	27,088,385 26,941,508	― ―	2.47
アメリカ	INGREDION INC	株式	食品・飲料・タバコ	1,581	14,637.09 15,658.98	23,141,241 24,756,859	― ―	2.27
アメリカ	KRAFT HEINZ CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	2,383	8,894.52 9,086.13	21,195,662 21,652,258	― ―	1.98
アメリカ	BUNGE LTD	株式	食品・飲料・タバコ	2,843	7,419.95 7,442.36	21,094,920 21,158,632	― ―	1.94
フランス	DANONE	株式	食品・飲料・タバコ	2,154	9,135.99 9,486.61	19,678,943 20,434,175	― ―	1.87
アメリカ	AGCO CORP	株式	資本財	2,194	7,495.02 7,944.34	16,444,083 17,429,892	― ―	1.59
ドイツ	K+S AG-REG	株式	素材	5,749	2,727.91 2,619.01	15,686,614 15,056,706	― ―	1.38
アメリカ	GENERAL MILLS INC	株式	食品・飲料・タバコ	2,336	6,064.14 6,312.89	14,165,845 14,746,927	― ―	1.35
カナダ	WEST FRASER TIMBER CO LTD	株式	素材	1,696	7,185.75 6,882.64	12,187,032 11,672,960	― ―	1.07
アメリカ	TYSON FOODS INC-CL A	株式	食品・飲料・タバコ	1,161	8,523.64 9,190.34	9,895,950 10,669,985	― ―	0.98
ブラジル	MINERVA SA	株式	食品・飲料・タバコ	24,225	397.09 374.99	9,619,626 9,084,273	― ―	0.83
ブラジル	BRF SA	株式	食品・飲料・タバコ	6,160	1,446.80 1,356.68	8,912,331 8,357,171	― ―	0.76
シンガポール	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	食品・飲料・タバコ	30,490	265.37 262.88	8,091,317 8,015,223	― ―	0.73
アメリカ	KELLOGG CO	株式	食品・飲料・タバコ	1,024	7,303.41 7,484.94	7,478,701 7,664,578	― ―	0.70
フィンランド	UPM-KYMMENE OYJ	株式	素材	2,150	3,398.60 3,409.23	7,307,006 7,329,850	― ―	0.67
アイルランド	KERRY GROUP PLC-A	株式	食品・飲料・タバコ	627	11,509.31 11,635.48	7,216,340 7,295,448	― ―	0.67
アメリカ	HERSHEY CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	567	12,309.81 12,381.52	6,979,663 7,020,324	― ―	0.64
アメリカ	MHP SE	株式	食品・飲料・タバコ	5,426	1,238.15 1,266.16	6,718,215 6,870,211	― ―	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.86
		機械	3.67
		小計	4.53
	外国	エネルギー	0.58
		素材	51.45
		資本財	8.61
		食品・飲料・タバコ	33.09
		小計	93.72
合 計			98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。