有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,770,275,252	3,953,664,689	11,816,610,563
第2計算期間	4,310,935,086	4,582,351,247	11,545,194,402
第3計算期間	628,009,652	935,841,583	11,237,362,471
第4計算期間	342,696,694	1,711,296,125	9,868,763,040
第5計算期間	402,690,803	1,817,549,812	8,453,904,031
第6計算期間	453,727,009	1,396,593,964	7,511,037,076
第7計算期間	5,372,527,764	1,539,024,799	11,344,540,041
第8計算期間	161,725,064	2,307,600,608	9,198,664,497
第9計算期間	301,782,111	1,809,290,105	7,691,156,503
第10計算期間	412,678,555	1,699,354,168	6,404,480,890
第11計算期間	517,548,380	3,118,912,649	3,803,116,621
第12計算期間	249,717,625	795,283,577	3,257,550,669
第13計算期間	22,800,331	830,394,182	2,449,956,818
第14計算期間	265,908,786	408,007,597	2,307,858,007
第15計算期間	457,237,465	486,902,643	2,278,192,829
第16計算期間	118,740,948	547,658,538	1,849,275,239
第17計算期間	2,986,195	147,288,060	1,704,973,374

<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	641,847,303	47.93
		カナダ	127,048,998	9.49
		スイス	112,472,292	8.40
		シンガポール	83,874,434	6.26
		日本	70,111,500	5.24
		イギリス	65,206,831	4.87
		ブラジル	52,663,650	3.93
		ノルウェー	47,399,512	3.54
		タイ	33,257,562	2.48
		インド	22,379,908	1.67
		インドネシア	11,363,895	0.85
		香港	9,674,700	0.72
		イスラエル	7,344,943	0.55
		マレーシア	6,775,649	0.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	47,680,520	3.56
	純資産総額		1,339,101,697	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	MONSANTO CO	株式	素材	12,080	11,087.34 12,146.82	133,935,110 146,733,592	― ―	10.96
アメリカ	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	素材	38,095	3,074.14 3,073.03	117,134,364 117,067,382	― ―	8.74
スイス	SYNGENTA AG-2ND LINE	株式	素材	2,558	44,136.66 43,968.84	112,901,576 112,472,292	― ―	8.40
カナダ	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	株式	素材	47,600	1,742.46 1,841.96	82,942,549 87,677,600	― ―	6.55
日本	クボタ	株式	機械	43,000	1,683.50 1,630.50	72,390,500 70,111,500	― ―	5.24
アメリカ	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	株式	素材	36,100	1,740.64 1,838.27	62,837,414 66,361,756	― ―	4.96
アメリカ	DEERE & CO	株式	資本財	7,000	9,092.64 8,930.67	63,653,266 62,514,690	― ―	4.67
ノルウェー	YARA INTERNATIONAL ASA	株式	素材	11,681	3,888.92 4,057.83	45,426,474 47,399,512	― ―	3.54
ブラジル	BRF SA	株式	食品・飲料・ タバコ	33,000	1,477.37 1,413.68	48,753,490 46,651,605	― ―	3.48
アメリカ	BUNGE LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	5,325	6,728.51 7,298.74	35,829,321 38,865,804	― ―	2.90
カナダ	AGRIUM INC	株式	素材	3,500	9,515.12 10,101.90	33,302,939 35,356,655	― ―	2.64
シンガポール	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	1,139,700	29.76 30.57	33,924,880 34,841,768	― ―	2.60
タイ	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	株式	食品・飲料・ タバコ	362,500	87.08 91.74	31,566,500 33,257,562	― ―	2.48
アメリカ	ADECOAGRO SA	株式	食品・飲料・ タバコ	26,380	1,174.85 1,230.32	30,992,664 32,455,962	― ―	2.42
アメリカ	MOSAIC CO/THE	株式	素材	10,900	2,755.74 2,850.04	30,037,670 31,065,529	― ―	2.32
イギリス	GENUS PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,563	2,525.10 2,515.34	29,197,777 29,084,899	― ―	2.17
シンガポール	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	107,100	261.46 264.68	28,002,633 28,347,281	― ―	2.12
イギリス	TATE & LYLE PLC	株式	食品・飲料・ タバコ	23,081	995.72 1,018.50	23,001,081 23,508,044	― ―	1.76
アメリカ	AGCO CORP	株式	資本財	4,100	5,706.75 5,693.44	23,401,339 23,343,107	― ―	1.74
アメリカ	BRF SA-ADR	株式	食品・飲料・ タバコ	16,265	1,493.25 1,407.82	24,287,750 22,898,332	― ―	1.71
アメリカ	DARLING INGREDIENTS INC	株式	食品・飲料・ タバコ	12,900	1,611.95 1,670.75	20,805,252 21,552,757	― ―	1.61
シンガポール	FIRST RESOURCES LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	160,200	131.93 129.12	21,200,908 20,685,384	― ―	1.54
インド	UPL LTD	株式	素材	18,542	969.02 982.30	17,967,661 18,213,899	― ―	1.36
アメリカ	LIMONEIRA CO	株式	食品・飲料・ タバコ	8,605	1,698.49 1,841.60	14,615,518 15,847,002	― ―	1.18
アメリカ	CNH INDUSTRIAL NV	株式	資本財	19,000	778.79 778.79	14,797,177 14,797,177	― ―	1.11
イギリス	PURECIRCLE LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	22,151	626.39 569.45	13,893,294 12,613,886	― ―	0.94
インドネシア	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	株式	食品・飲料・ タバコ	94,000	120.28 120.89	11,306,790 11,363,895	― ―	0.85
アメリカ	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	1,673	6,424.53 6,734.05	10,748,247 11,266,079	― ―	0.84
アメリカ	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	食品・飲料・ タバコ	2,110	4,174.67 4,795.93	8,808,558 10,119,425	― ―	0.76
香港	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	株式	食品・飲料・ タバコ	271,000	35.98 35.70	9,752,097 9,674,700	― ―	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	機械	5.24
	外国	エネルギー	0.81
		素材	50.17
		資本財	8.36
		商業・専門サービス	0.30
		食品・生活必需品小売り	0.26
		食品・飲料・タバコ	28.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.72
		小計	91.20
合 計			96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。