ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,115 | － |
| コール・ローン | 311,227,187 | 134,786,535 |
| 投資信託受益証券 | 12,359,746,908 | 10,566,725,253 |
| 投資証券 | 1,118,476,786 | 874,786,138 |
| 親投資信託受益証券 | 2,913,203,865 | 3,122,521,873 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,849,452,996 | 11,736,297,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,849,452,996 | 11,736,297,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 408,500 | － |
| 未払収益分配金 | 114,703,368 | － |
| 未払解約金 | 3,685,220 | 2,770,454 |
| 未払受託者報酬 | 706,849 | 1,880,697 |
| 未払委託者報酬 | 7,068,596 | 18,807,297 |
| その他未払費用 | 132,515 | 352,550 |
| 流動負債合計 | 11,593,180 | 23,810,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,593,180 | 23,810,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,978,566,342 | 21,851,720,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,140,706,526 | -10,139,234,029 |
| （分配準備積立金） | 26,939,904 | 230,847,317 |
| 元本等合計 | 13,837,859,816 | 11,712,486,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,837,859,816 | 11,712,486,928 |
| 負債純資産合計 | 13,849,452,996 | 11,736,297,926 |
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