ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,768,617 | 7,343,617 |
| コール・ローン | 40,715,563 | 81,213,357 |
| 投資信託受益証券 | 2,575,702,390 | 4,652,899,578 |
| 投資証券 | 874,786,138 | 1,368,484,965 |
| 親投資信託受益証券 | 14,169,670 | 49,217,821 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,643,356,240 | 4,790,674,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,643,356,240 | 4,790,674,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 920 |
| 未払金 | － | 7,336,800 |
| 未払解約金 | 4,383,905 | 9,315,180 |
| 未払受託者報酬 | 380,589 | 1,053,680 |
| 未払委託者報酬 | 2,854,691 | 7,902,870 |
| その他未払費用 | 71,282 | 197,488 |
| 流動負債合計 | 7,690,467 | 25,806,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,690,467 | 25,806,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,445,608,898 | 9,320,913,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,809,943,125 | -4,556,046,499 |
| （分配準備積立金） | 251,339,694 | 227,909,396 |
| 元本等合計 | 2,635,665,773 | 4,764,867,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,635,665,773 | 4,764,867,435 |
| 負債純資産合計 | 2,643,356,240 | 4,790,674,373 |
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