ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,343,617 | － |
| コール・ローン | 262,999,992 | 213,511,720 |
| 投資信託受益証券 | 18,994,983,241 | 20,340,532,332 |
| 投資証券 | － | 1,550,900,706 |
| 親投資信託受益証券 | 6,157,219,724 | 6,848,825,249 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,257,983,233 | 20,554,044,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,257,983,233 | 20,554,044,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 920 | － |
| 未払金 | 7,336,800 | － |
| 未払解約金 | 3,270,567 | 11,942,706 |
| 未払受託者報酬 | 4,183,462 | 4,586,411 |
| 未払委託者報酬 | 41,834,934 | 45,864,552 |
| その他未払費用 | 784,311 | 859,871 |
| 流動負債合計 | 50,073,274 | 63,253,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,073,274 | 63,253,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,950,984,805 | 36,067,423,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,743,074,846 | -15,576,633,210 |
| （分配準備積立金） | 91,772,198 | 218,570,247 |
| 元本等合計 | 19,207,909,959 | 20,490,790,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,207,909,959 | 20,490,790,512 |
| 負債純資産合計 | 19,257,983,233 | 20,554,044,052 |
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