ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 106 |
| コール・ローン | 85,183,025 | 73,453,282 |
| 投資信託受益証券 | 5,877,846,252 | 4,347,134,745 |
| 投資証券 | 5,891,395,001 | 5,314,542,862 |
| 親投資信託受益証券 | 24,261,390 | 24,285,256 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,987,290,667 | 4,444,873,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,987,290,667 | 4,444,873,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,406,583 | 4,368,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,949 | 1,055,243 |
| 未払委託者報酬 | 10,109,918 | 7,914,474 |
| その他未払費用 | 252,650 | 197,779 |
| 流動負債合計 | 33,117,100 | 13,536,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,117,100 | 13,536,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,652,909,817 | 9,172,978,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,698,736,250 | -4,741,641,550 |
| （分配準備積立金） | 177,228,982 | 146,891,836 |
| 元本等合計 | 5,954,173,567 | 4,431,337,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,954,173,567 | 4,431,337,013 |
| 負債純資産合計 | 5,987,290,667 | 4,444,873,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
