ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,952,202 | 881,067,460 |
| コール・ローン | 249,735,851 | 590,819,469 |
| 投資信託受益証券 | 24,994,601,828 | 55,493,930,946 |
| 投資証券 | 5,314,542,862 | 11,589,707,962 |
| 親投資信託受益証券 | 6,120,818,029 | 9,901,748,142 |
| 派生商品評価勘定 | － | 96,980 |
| 未収入金 | 34,000,000 | － |
| その他未収収益 | － | 13,459,639 |
| 流動資産合計 | 25,278,337,679 | 56,084,750,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,278,337,679 | 56,084,750,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 880,431,000 |
| 未払解約金 | 49,137,651 | 46,646,646 |
| 未払受託者報酬 | 5,205,724 | 9,205,115 |
| 未払委託者報酬 | 52,057,747 | 92,051,639 |
| その他未払費用 | 975,994 | 1,075,036 |
| 流動負債合計 | 107,377,116 | 148,978,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,377,116 | 148,978,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,675,938,608 | 52,257,782,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,495,021,955 | 3,677,989,036 |
| （分配準備積立金） | 1,069,812,502 | 916,048,519 |
| 元本等合計 | 25,170,960,563 | 55,935,771,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,170,960,563 | 55,935,771,979 |
| 負債純資産合計 | 25,278,337,679 | 56,084,750,415 |
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