ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,489,349 | 843,477,552 |
| 投資信託受益証券 | 37,347,138,613 | 82,252,742,139 |
| その他未収収益 | 13,459,639 | － |
| 流動資産計 | 37,761,087,601 | 83,096,219,691 |
| 資産の部合計 | 37,761,087,601 | 83,096,219,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,179,290 | 47,746,293 |
| 未払受託者報酬 | 7,208,228 | 15,096,591 |
| 未払委託者報酬 | 72,082,667 | 150,966,547 |
| その他未払費用 | 1,299,537 | 1,046,505 |
| 流動負債計 | 112,769,722 | 214,855,936 |
| 負債の部合計 | 112,769,722 | 214,855,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,410,852,125 | 78,842,506,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,762,534,246 | 4,038,856,913 |
| （分配準備積立金） | 7,373,595,942 | 13,936,259,428 |
| 元本等合計 | 37,648,317,879 | 82,881,363,755 |
| 純資産の部合計 | 37,648,317,879 | 82,881,363,755 |
| 負債・純資産合計 | 37,761,087,601 | 83,096,219,691 |
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