ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 843,477,552 | 2,651,097,031 |
| 投資信託受益証券 | 82,252,742,139 | 214,824,909,108 |
| その他未収収益 | － | 3,772,278 |
| 流動資産計 | 83,096,219,691 | 217,479,778,417 |
| 資産の部合計 | 83,096,219,691 | 217,479,778,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,746,293 | 289,158,745 |
| 未払受託者報酬 | 15,096,591 | 36,983,477 |
| 未払委託者報酬 | 150,966,547 | 369,835,096 |
| その他未払費用 | 1,046,505 | 1,064,039 |
| 流動負債計 | 214,855,936 | 697,041,357 |
| 負債の部合計 | 214,855,936 | 697,041,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,842,506,842 | 158,298,789,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,038,856,913 | 58,483,947,458 |
| （分配準備積立金） | 13,936,259,428 | 45,129,752,344 |
| 元本等合計 | 82,881,363,755 | 216,782,737,060 |
| 純資産の部合計 | 82,881,363,755 | 216,782,737,060 |
| 負債・純資産合計 | 83,096,219,691 | 217,479,778,417 |
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