ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,651,097,031 | 2,382,670,134 |
| 投資信託受益証券 | 214,824,909,108 | 224,998,246,913 |
| その他未収収益 | 3,772,278 | － |
| 流動資産計 | 217,479,778,417 | 227,380,917,047 |
| 資産の部合計 | 217,479,778,417 | 227,380,917,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 289,158,745 | 144,346,210 |
| 未払受託者報酬 | 36,983,477 | 50,334,701 |
| 未払委託者報酬 | 369,835,096 | 503,347,468 |
| その他未払費用 | 1,064,039 | 1,063,780 |
| 流動負債計 | 697,041,357 | 699,092,159 |
| 負債の部合計 | 697,041,357 | 699,092,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,298,789,602 | 201,392,809,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,483,947,458 | 25,289,015,674 |
| （分配準備積立金） | 45,129,752,344 | 36,814,087,616 |
| 元本等合計 | 216,782,737,060 | 226,681,824,888 |
| 純資産の部合計 | 216,782,737,060 | 226,681,824,888 |
| 負債・純資産合計 | 217,479,778,417 | 227,380,917,047 |
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