ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,287,952,856 | 887,297,723 |
| 受取利息 | 1,196,299 | 1,174,552 |
| 有価証券売買等損益 | 37,412,491,327 | -45,176,662,195 |
| その他収益 | 3,772,278 | － |
| 営業収益合計 | 38,705,412,760 | -44,288,189,920 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 200,568 |
| 受託者報酬 | 59,365,009 | 99,965,013 |
| 委託者報酬 | 593,650,742 | 999,651,130 |
| その他費用 | 2,154,542 | 2,163,234 |
| 営業費用合計 | 655,170,293 | 1,101,979,945 |
| 全事業営業損失（△） | 38,050,242,467 | -45,390,169,865 |
| 当期経常損失（△） | 38,050,242,467 | -45,390,169,865 |
| 四半期純損失（△） | 38,050,242,467 | -45,390,169,865 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,573,973,476 | -4,069,234,754 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,483,947,458 | 25,289,015,674 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,691,023,364 | 21,423,098,057 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,691,023,364 | 21,423,098,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,722,201,810 | 13,297,094,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,722,201,810 | 13,297,094,730 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
