ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 511,107,830 | 1,287,952,856 |
| 受取利息 | 564,112 | 1,196,299 |
| 有価証券売買等損益 | 9,648,999,545 | 37,412,491,327 |
| その他収益 | － | 3,772,278 |
| 営業収益合計 | 10,160,671,487 | 38,705,412,760 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,928,880 | 59,365,009 |
| 委託者報酬 | 259,289,894 | 593,650,742 |
| その他費用 | 2,124,671 | 2,154,542 |
| 営業費用合計 | 287,343,445 | 655,170,293 |
| 全事業営業利益 | 9,873,328,042 | 38,050,242,467 |
| 当期経常利益 | 9,873,328,042 | 38,050,242,467 |
| 当年度純利益 | 9,873,328,042 | 38,050,242,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,601,666,517 | 3,573,973,476 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,038,856,913 | 58,483,947,458 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,529,729,634 | 22,691,023,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,415,446,781 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,282,853 | 22,691,023,364 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,722,201,810 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,722,201,810 |
| 分配金 | － | － |
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