ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月16日 至 2013年6月17日 | 自 2013年6月18日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 357,485,353 | 511,107,830 |
| 受取利息 | 275,143 | 564,112 |
| 有価証券売買等損益 | 13,857,058,584 | 9,648,999,545 |
| 営業収益合計 | 14,228,278,719 | 10,160,671,487 |
| その他収益 | 13,459,639 | － |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,555,175 | 25,928,880 |
| 委託者報酬 | 115,552,406 | 259,289,894 |
| その他費用 | 2,104,375 | 2,124,671 |
| 営業費用合計 | 129,211,956 | 287,343,445 |
| 全事業営業利益 | 14,099,066,763 | 9,873,328,042 |
| 当期経常利益 | 14,099,066,763 | 9,873,328,042 |
| 当年度純利益 | 14,099,066,763 | 9,873,328,042 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,639,252,675 | 1,601,666,517 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,762,534,246 | 4,038,856,913 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,861,760,348 | 1,529,729,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,861,760,348 | 1,415,446,781 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 114,282,853 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,064,577,982 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,064,577,982 | － |
| 分配金 | － | － |
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