ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 887,297,723 | 1,026,547,521 |
| 受取利息 | 1,174,552 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | -45,176,662,195 | 58,470,218,521 |
| 営業収益合計 | -44,288,189,920 | 59,496,766,052 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 200,568 | 1,509,810 |
| 受託者報酬 | 99,965,013 | 111,217,118 |
| 委託者報酬 | 999,651,130 | 1,112,172,009 |
| その他費用 | 2,163,234 | 2,171,846 |
| 営業費用合計 | 1,101,979,945 | 1,227,070,783 |
| 全事業営業損失（△） | -45,390,169,865 | 58,269,695,269 |
| 当期経常損失（△） | -45,390,169,865 | 58,269,695,269 |
| 四半期純損失（△） | -45,390,169,865 | 58,269,695,269 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,069,234,754 | 9,450,681,255 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,289,015,674 | 81,417,739,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,423,098,057 | 15,821,492,123 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,423,098,057 | 15,821,492,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,297,094,730 | 8,511,782,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,297,094,730 | 8,511,782,801 |
| 分配金 | － | － |
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