ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,382,670,134 | 5,370,083,110 |
| 投資信託受益証券 | 224,998,246,913 | 276,369,781,434 |
| 流動資産計 | 227,380,917,047 | 281,739,864,544 |
| 資産の部合計 | 227,380,917,047 | 281,739,864,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 144,346,210 | 394,974,729 |
| 未払受託者報酬 | 50,334,701 | 58,288,754 |
| 未払委託者報酬 | 503,347,468 | 582,887,938 |
| その他未払費用 | 1,063,780 | 1,077,263 |
| 流動負債計 | 699,092,159 | 1,037,228,684 |
| 負債の部合計 | 699,092,159 | 1,037,228,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,392,809,214 | 199,284,896,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,289,015,674 | 81,417,739,010 |
| （分配準備積立金） | 36,814,087,616 | 45,500,786,469 |
| 元本等合計 | 226,681,824,888 | 280,702,635,860 |
| 純資産の部合計 | 226,681,824,888 | 280,702,635,860 |
| 負債・純資産合計 | 227,380,917,047 | 281,739,864,544 |
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