ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,026,547,521 | 609,152,256 |
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | 58,470,218,521 | 45,371,236,668 |
| 営業収益合計 | 59,496,766,052 | 45,980,389,815 |
| その他収益 | － | 891 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,509,810 | 2,039,717 |
| 受託者報酬 | 111,217,118 | 134,057,203 |
| 委託者報酬 | 1,112,172,009 | 1,340,572,827 |
| その他費用 | 2,171,846 | 2,282,940 |
| 営業費用合計 | 1,227,070,783 | 1,478,952,687 |
| 全事業営業利益 | 58,269,695,269 | 44,501,437,128 |
| 当期経常利益 | 58,269,695,269 | 44,501,437,128 |
| 四半期純利益 | 58,269,695,269 | 44,501,437,128 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,450,681,255 | 7,705,731,934 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,417,739,010 | 128,149,531,944 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,821,492,123 | 32,241,364,213 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,821,492,123 | 32,241,364,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,511,782,801 | 22,305,276,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,511,782,801 | 22,305,276,473 |
| 分配金 | － | － |
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