ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 | 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 565 |
| 受取配当金 | 609,152,256 | 504,066,715 |
| 有価証券売買等損益 | 45,371,236,668 | -45,670,468,963 |
| 営業収益合計 | 45,980,389,815 | -45,166,401,683 |
| その他収益 | 891 | － |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,039,717 | 2,365,244 |
| 受託者報酬 | 134,057,203 | 139,701,264 |
| 委託者報酬 | 1,340,572,827 | 1,397,013,458 |
| その他費用 | 2,282,940 | 2,453,038 |
| 営業費用合計 | 1,478,952,687 | 1,541,533,004 |
| 全事業営業利益 | 44,501,437,128 | -46,707,934,687 |
| 当期経常利益 | 44,501,437,128 | -46,707,934,687 |
| 四半期純利益 | 44,501,437,128 | -46,707,934,687 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,705,731,934 | -4,439,198,468 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,149,531,944 | 93,776,561,702 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,241,364,213 | 30,125,861,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,241,364,213 | 30,125,861,708 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,305,276,473 | 22,230,095,731 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,305,276,473 | 22,230,095,731 |
| 分配金 | － | － |
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