ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 504,066,715 | 1,196,588,278 |
| 受取利息 | 565 | 8,396 |
| 有価証券売買等損益 | -45,670,468,963 | 24,061,427,813 |
| 営業収益合計 | -45,166,401,683 | 25,258,024,487 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,365,244 | 1,585,888 |
| 受託者報酬 | 139,701,264 | 147,554,593 |
| 委託者報酬 | 1,397,013,458 | 1,475,546,827 |
| その他費用 | 2,453,038 | 2,210,924 |
| 営業費用合計 | 1,541,533,004 | 1,626,898,232 |
| 全事業営業利益 | -46,707,934,687 | 23,631,126,255 |
| 当期経常利益 | -46,707,934,687 | 23,631,126,255 |
| 四半期純利益 | -46,707,934,687 | 23,631,126,255 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,439,198,468 | 2,437,327,184 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,776,561,702 | 117,572,331,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,125,861,708 | 22,545,109,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,125,861,708 | 22,545,109,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,230,095,731 | 19,943,138,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,230,095,731 | 19,943,138,549 |
| 分配金 | － | － |
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