ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,375,851,534 | 3,659,223,084 |
| 投資信託受益証券 | 320,721,255,164 | 346,111,676,577 |
| 流動資産計 | 324,097,106,698 | 349,770,899,661 |
| 資産の部合計 | 324,097,106,698 | 349,770,899,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,422,421 | 281,418,537 |
| 未払受託者報酬 | 68,316,780 | 73,401,679 |
| 未払委託者報酬 | 683,168,241 | 734,017,236 |
| その他未払費用 | 1,101,735 | 1,096,488 |
| 流動負債計 | 1,060,009,177 | 1,089,933,940 |
| 負債の部合計 | 1,060,009,177 | 1,089,933,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,260,535,819 | 231,108,634,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,776,561,702 | 117,572,331,571 |
| （分配準備積立金） | 60,590,912,647 | 50,258,534,762 |
| 元本等合計 | 323,037,097,521 | 348,680,965,721 |
| 純資産の部合計 | 323,037,097,521 | 348,680,965,721 |
| 負債・純資産合計 | 324,097,106,698 | 349,770,899,661 |
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