ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,659,223,084 | 4,724,262,946 |
| 投資信託受益証券 | 346,111,676,577 | 419,767,177,313 |
| 流動資産計 | 349,770,899,661 | 424,491,440,259 |
| 資産の部合計 | 349,770,899,661 | 424,491,440,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 281,418,537 | 243,740,472 |
| 未払受託者報酬 | 73,401,679 | 89,124,090 |
| 未払委託者報酬 | 734,017,236 | 891,241,432 |
| その他未払費用 | 1,096,488 | 1,096,727 |
| 流動負債計 | 1,089,933,940 | 1,225,202,721 |
| 負債の部合計 | 1,089,933,940 | 1,225,202,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,108,634,150 | 216,900,573,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,572,331,571 | 206,365,663,700 |
| （分配準備積立金） | 50,258,534,762 | 112,364,321,203 |
| 元本等合計 | 348,680,965,721 | 423,266,237,538 |
| 純資産の部合計 | 348,680,965,721 | 423,266,237,538 |
| 負債・純資産合計 | 349,770,899,661 | 424,491,440,259 |
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