ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,724,262,946 | 6,848,444,396 |
| 投資信託受益証券 | 419,767,177,313 | 450,355,189,945 |
| 流動資産計 | 424,491,440,259 | 457,203,634,341 |
| 資産の部合計 | 424,491,440,259 | 457,203,634,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 243,740,472 | 180,468,706 |
| 未払受託者報酬 | 89,124,090 | 98,483,396 |
| 未払委託者報酬 | 891,241,432 | 984,834,434 |
| その他未払費用 | 1,096,727 | 1,099,587 |
| 流動負債計 | 1,225,202,721 | 1,264,886,123 |
| 負債の部合計 | 1,225,202,721 | 1,264,886,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,900,573,838 | 239,659,941,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,365,663,700 | 216,278,806,401 |
| （分配準備積立金） | 112,364,321,203 | 99,411,977,075 |
| 元本等合計 | 423,266,237,538 | 455,938,748,218 |
| 純資産の部合計 | 423,266,237,538 | 455,938,748,218 |
| 負債・純資産合計 | 424,491,440,259 | 457,203,634,341 |
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