ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,848,444,396 | 8,098,374,429 |
| 投資信託受益証券 | 450,355,189,945 | 586,597,871,789 |
| 流動資産計 | 457,203,634,341 | 594,696,246,218 |
| 資産の部合計 | 457,203,634,341 | 594,696,246,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 180,468,706 | 632,058,453 |
| 未払受託者報酬 | 98,483,396 | 113,291,036 |
| 未払委託者報酬 | 984,834,434 | 1,132,910,776 |
| その他未払費用 | 1,099,587 | 1,102,390 |
| 流動負債計 | 1,264,886,123 | 1,879,362,655 |
| 負債の部合計 | 1,264,886,123 | 1,879,362,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,659,941,817 | 253,498,078,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,278,806,401 | 339,318,805,046 |
| （分配準備積立金） | 99,411,977,075 | 181,936,662,368 |
| 元本等合計 | 455,938,748,218 | 592,816,883,563 |
| 純資産の部合計 | 455,938,748,218 | 592,816,883,563 |
| 負債・純資産合計 | 457,203,634,341 | 594,696,246,218 |
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