ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,098,374,429 | 7,430,099,996 |
| 投資信託受益証券 | 586,597,871,789 | 713,007,671,632 |
| 流動資産計 | 594,696,246,218 | 720,437,771,628 |
| 資産の部合計 | 594,696,246,218 | 720,437,771,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 632,058,453 | 471,316,138 |
| 未払受託者報酬 | 113,291,036 | 152,574,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,910,776 | 1,525,742,280 |
| その他未払費用 | 1,102,390 | 1,123,267 |
| 流動負債計 | 1,879,362,655 | 2,150,755,861 |
| 負債の部合計 | 1,879,362,655 | 2,150,755,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,498,078,517 | 252,260,376,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,318,805,046 | 466,026,639,634 |
| （分配準備積立金） | 181,936,662,368 | 263,928,233,146 |
| 元本等合計 | 592,816,883,563 | 718,287,015,767 |
| 純資産の部合計 | 592,816,883,563 | 718,287,015,767 |
| 負債・純資産合計 | 594,696,246,218 | 720,437,771,628 |
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