ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,353,217,766 | 1,673,215,569 |
| 受取利息 | 11,626 | 985 |
| 有価証券売買等損益 | 98,048,903,072 | -11,135,482,242 |
| 営業収益合計 | 99,402,132,464 | -9,462,265,688 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,217,905 | 1,526,103 |
| 受託者報酬 | 169,174,101 | 196,649,084 |
| 委託者報酬 | 1,691,741,921 | 1,966,491,842 |
| その他費用 | 2,227,655 | 2,200,576 |
| 営業費用合計 | 1,864,361,582 | 2,166,867,605 |
| 全事業営業利益 | 97,537,770,882 | -11,629,133,293 |
| 当期経常利益 | 97,537,770,882 | -11,629,133,293 |
| 四半期純利益 | 97,537,770,882 | -11,629,133,293 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,013,005,212 | 798,854,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,365,663,700 | 216,278,806,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,889,157,573 | 48,758,204,235 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,889,157,573 | 48,758,204,235 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,620,591,114 | 26,417,073,620 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,620,591,114 | 26,417,073,620 |
| 分配金 | － | － |
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