ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月11日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,280,297 | － |
| コール・ローン | 3,485,538,161 | 3,375,851,534 |
| 投資信託受益証券 | 328,855,117,351 | 320,721,255,164 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 332,578,935,809 | 324,097,106,698 |
| 資産の部合計 | 332,578,935,809 | 324,097,106,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 440,693,191 | 307,422,421 |
| 未払受託者報酬 | 69,625,680 | 68,316,780 |
| 未払委託者報酬 | 696,257,165 | 683,168,241 |
| その他未払費用 | 1,132,235 | 1,101,735 |
| 流動負債計 | 1,207,708,271 | 1,060,009,177 |
| 負債の部合計 | 1,207,708,271 | 1,060,009,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,221,695,594 | 229,260,535,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,149,531,944 | 93,776,561,702 |
| （分配準備積立金） | 71,607,070,625 | 60,590,912,647 |
| 元本等合計 | 331,371,227,538 | 323,037,097,521 |
| 純資産の部合計 | 331,371,227,538 | 323,037,097,521 |
| 負債・純資産合計 | 332,578,935,809 | 324,097,106,698 |
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