純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成26年6月16日現在	当中間計算期間末平成26年12月16日現在
1口当たり純資産額	1.0512円	1.1788円
(1万口当たり純資産額)	(10,512円)	(11,788円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	21	184,914
追加型株式投資信託	538	11,205,522
株式投資信託 合計	559	11,390,437
単位型公社債投資信託	1	9,185
追加型公社債投資信託	17	3,265,047
公社債投資信託 合計	18	3,274,233
総合計	577	14,664,670

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#3 収益率の推移-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,071,842,328	1.91
純資産総額		56,051,554,328	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワファンドラップ J-REITセレクト

2015/03/09 9:02

#4 収益率の推移-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,196,957,385	3.34
純資産総額		35,824,592,781	100.00

2015/03/09 9:02

#5 収益率の推移-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,268,871,256	11.54
純資産総額		19,668,786,332	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワファンドラップ コモディティセレクト

2015/03/09 9:02

#6 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		958,096,946	0.69
純資産総額		139,393,651,210	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#7 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,646,773,460	0.70
純資産総額		236,617,548,798	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#8 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,671,388,370	1.87
純資産総額		89,432,865,028	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#9 投資状況-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,118,612,424	1.31
純資産総額		85,556,564,365	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#10 投資状況-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,806,131,258	4.82
純資産総額		58,241,413,754	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#11 投資状況-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,314,457,561	3.65
純資産総額		36,054,050,700	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#12 投資状況-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,599,608	0.03
純資産総額		47,667,637,679	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#13 投資状況-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,050,557	0.54
純資産総額		35,641,395,716	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#14 投資状況-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		587,542,726	2.24
純資産総額		26,282,361,055	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#15 投資状況-010

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		434,462,352	0.70
純資産総額		62,442,713,912	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/09 9:02

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/03/09 9:02

#17 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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