ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 843,477,552 | 2,272,849,759 |
| 投資信託受益証券 | 82,252,742,139 | 130,108,507,119 |
| 流動資産計 | 83,096,219,691 | 132,381,356,878 |
| 資産の部合計 | 83,096,219,691 | 132,381,356,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,746,293 | 1,099,050,410 |
| 未払受託者報酬 | 15,096,591 | 22,381,532 |
| 未払委託者報酬 | 150,966,547 | 223,815,646 |
| その他未払費用 | 1,046,505 | 1,090,503 |
| 流動負債計 | 214,855,936 | 1,346,338,091 |
| 負債の部合計 | 214,855,936 | 1,346,338,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,842,506,842 | 111,162,195,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,038,856,913 | 19,872,823,746 |
| （分配準備積立金） | 13,936,259,428 | 11,749,516,637 |
| 元本等合計 | 82,881,363,755 | 131,035,018,787 |
| 純資産の部合計 | 82,881,363,755 | 131,035,018,787 |
| 負債・純資産合計 | 83,096,219,691 | 132,381,356,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
