ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月17日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 237,980,267 | 507,524,598 |
| 受取利息 | 280,455 | 458,924 |
| 有価証券売買等損益 | 7,424,541,017 | 11,545,764,980 |
| 営業収益合計 | 7,662,801,739 | 12,053,748,502 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,832,289 | 22,381,532 |
| 委託者報酬 | 108,323,347 | 223,815,646 |
| その他費用 | 1,078,166 | 1,090,503 |
| 営業費用合計 | 120,233,802 | 247,287,681 |
| 全事業営業利益 | 7,542,567,937 | 11,806,460,821 |
| 当期経常利益 | 7,542,567,937 | 11,806,460,821 |
| 当年度純利益 | 7,542,567,937 | 11,806,460,821 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 744,199,695 | 1,392,599,515 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,376,429,745 | 19,872,823,746 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,067,006 | 6,535,247,316 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,067,006 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,535,247,316 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 529,471,257 | 1,115,141,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,115,141,789 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 529,471,257 | － |
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