ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 507,524,598 | 626,773,436 |
| 受取利息 | 458,924 | 921,549 |
| 有価証券売買等損益 | 11,545,764,980 | -11,425,394,281 |
| 営業収益合計 | 12,053,748,502 | -10,797,699,296 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,381,532 | 49,630,312 |
| 委託者報酬 | 223,815,646 | 496,303,662 |
| その他費用 | 1,090,503 | 1,094,153 |
| 営業費用合計 | 247,287,681 | 547,028,127 |
| 全事業営業利益 | 11,806,460,821 | -11,344,727,423 |
| 当期経常利益 | 11,806,460,821 | -11,344,727,423 |
| 四半期純利益 | 11,806,460,821 | -11,344,727,423 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,392,599,515 | -860,977,199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,872,823,746 | 56,671,074,808 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,535,247,316 | 15,547,687,755 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,535,247,316 | 15,547,687,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,141,789 | 6,876,810,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,141,789 | 6,876,810,181 |
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