ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,651,097,031 | 3,411,875,366 |
| 投資信託受益証券 | 214,824,909,108 | 241,039,514,827 |
| 未収入金 | － | 2,200,000,000 |
| 流動資産計 | 217,479,778,417 | 246,651,390,193 |
| その他未収収益 | 3,772,278 | － |
| 資産の部合計 | 217,479,778,417 | 246,651,390,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 289,158,745 | 250,519,387 |
| 未払受託者報酬 | 36,983,477 | 49,630,312 |
| 未払委託者報酬 | 369,835,096 | 496,303,662 |
| その他未払費用 | 1,064,039 | 1,094,153 |
| 流動負債計 | 697,041,357 | 797,547,514 |
| 負債の部合計 | 697,041,357 | 797,547,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,298,789,602 | 189,182,767,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,483,947,458 | 56,671,074,808 |
| （分配準備積立金） | 45,129,752,344 | 40,489,907,942 |
| 元本等合計 | 216,782,737,060 | 245,853,842,679 |
| 純資産の部合計 | 216,782,737,060 | 245,853,842,679 |
| 負債・純資産合計 | 217,479,778,417 | 246,651,390,193 |
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