剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月18日至平成25年12月17日	当中間計算期間自平成26年6月17日至平成26年12月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		744,199,695	1,392,599,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,762,534,246	4,038,856,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		870,067,006	6,535,247,316
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,067,006	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,535,247,316
剰余金減少額又は欠損金増加額		529,471,257	1,115,141,789
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,115,141,789
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	529,471,257	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,376,429,745	19,872,823,746

2015/03/09 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年6月18日至 平成25年12月17日	当中間計算期間自 平成26年6月17日至 平成26年12月16日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/03/09 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/09 9:02