剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年6月17日至平成26年12月16日	当中間計算期間自平成27年6月16日至平成27年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,392,599,515	△860,977,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,038,856,913	58,483,947,458
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,535,247,316	15,547,687,755
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,535,247,316	15,547,687,755
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,115,141,789	6,876,810,181
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,115,141,789	6,876,810,181
中間剰余金又は中間欠損金(△)		19,872,823,746	56,671,074,808

2016/03/08 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年6月17日至 平成26年12月16日	当中間計算期間自 平成27年6月16日至 平成27年12月15日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2016/03/08 9:08