純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年6月15日現在	当中間計算期間末平成29年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.4085円	1.6339円
(1万口当たり純資産額)	(14,085円)	(16,339円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	209,661
追加型株式投資信託	708	15,305,990
株式投資信託 合計	787	15,515,652
単位型公社債投資信託	24	125,842
追加型公社債投資信託	14	1,663,877
公社債投資信託 合計	38	1,789,719
総合計	825	17,305,371

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#3 収益率の推移-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,155,552,829	2.35
純資産総額		91,732,383,629	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

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#4 収益率の推移-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,767,528,759	4.13
純資産総額		66,959,030,377	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/03/08 9:58

#5 収益率の推移-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,636,216,692	100.00
純資産総額		72,636,216,692	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/03/08 9:58

#6 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,862,587,935	1.18
純資産総額		326,949,564,295	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#7 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,113,470,748	1.10
純資産総額		192,157,575,994	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#8 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,074,008,336	0.82
純資産総額		130,276,647,464	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#9 投資状況-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,390,652,674	0.95
純資産総額		462,130,294,811	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#10 投資状況-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,205,706,764	1.02
純資産総額		118,156,896,010	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#11 投資状況-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		507,724,813	0.98
純資産総額		52,035,123,862	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#12 投資状況-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,729,915	0.20
純資産総額		84,617,097,158	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#13 投資状況-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		551,696,468	0.82
純資産総額		67,258,024,907	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#14 投資状況-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		637,651,432	1.23
純資産総額		51,914,168,306	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#15 投資状況-010

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,615,812,218	1.10
純資産総額		147,396,994,235	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:58

#16 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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