- 有報資料
- 176項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| 【ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成29年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 95,742,696,706 | 77.70 | |
| 内 日本 | 93,497,862,070 | 75.87 | |
| 内 香港 | 2,244,834,636 | 1.82 | |
| 投資証券 | 25,589,033,158 | 20.77 | |
| 内 アイルランド | 16,043,364,879 | 13.02 | |
| 内 ルクセンブルグ | 9,545,668,279 | 7.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,895,785,774 | 1.54 | |
| 純資産総額 | 123,227,515,638 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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