有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 141,675,848,307 | 73.60 | |
| 内 日本 | 118,200,963,953 | 61.40 | |
| 内 香港 | 8,703,337,570 | 4.52 | |
| 内 アメリカ | 14,771,546,784 | 7.67 | |
| 投資証券 | 48,906,008,996 | 25.41 | |
| 内 アイルランド | 13,090,624,298 | 6.80 | |
| 内 ルクセンブルグ | 35,815,384,698 | 18.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,917,379,527 | 1.00 | |
| 純資産総額 | 192,499,236,830 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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