有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 94,195,751,710 | 72.29 | |
| 内 日本 | 92,169,251,074 | 70.74 | |
| 内 香港 | 2,026,500,636 | 1.56 | |
| 投資証券 | 34,843,072,815 | 26.74 | |
| 内 アイルランド | 3,947,156,550 | 3.03 | |
| 内 ルクセンブルグ | 30,895,916,265 | 23.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,256,946,304 | 0.96 | |
| 純資産総額 | 130,295,770,829 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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