ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 891 |
| コール・ローン | 17,266,090 | 779,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,209,431 | 1,021,716,532 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,263,475,521 | 1,036,496,502 |
| 資産の部合計 | 1,263,475,521 | 1,036,496,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,362,979 | 3,410,135 |
| 未払解約金 | 3,810,409 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,272 | 35,479 |
| 未払委託者報酬 | 842,122 | 780,752 |
| その他未払費用 | 56,559 | 45,111 |
| 流動負債計 | 11,110,341 | 4,271,477 |
| 負債の部合計 | 11,110,341 | 4,271,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,191,810 | 2,273,423,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,292,826,630 | -1,241,198,680 |
| （分配準備積立金） | 2,883,719 | 2,645,329 |
| 元本等合計 | 1,252,365,180 | 1,032,225,025 |
| 純資産の部合計 | 1,252,365,180 | 1,032,225,025 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,475,521 | 1,036,496,502 |
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