ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,169 | 1,134 |
| 有価証券売買等損益 | -97,307,946 | -63,792,899 |
| 営業収益合計 | -97,305,777 | -63,791,765 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5 |
| 受託者報酬 | 302,077 | 241,013 |
| 委託者報酬 | 6,646,712 | 5,303,195 |
| その他費用 | 56,559 | 45,111 |
| 営業費用合計 | 7,005,348 | 5,589,324 |
| 全事業営業損失（△） | -104,311,125 | -69,381,089 |
| 当期経常損失（△） | -104,311,125 | -69,381,089 |
| 四半期純損失（△） | -104,311,125 | -69,381,089 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -672,754 | -1,104,125 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,292,826,630 | -1,241,198,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,441,054 | 146,378,346 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,441,054 | 146,378,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,608,913 | 5,286,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,608,913 | 5,286,417 |
| 分配金 | 39,364,600 | 21,187,015 |
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