有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年4月21日) | 14,874,579,304 | 14,956,752,473 | 0.9051 | 0.9101 |
| 第2特定期間末 (平成20年10月20日) | 12,142,024,032 | 12,234,186,316 | 0.6587 | 0.6637 |
| 第3特定期間末 (平成21年4月20日) | 9,627,690,151 | 9,683,756,223 | 0.6010 | 0.6045 |
| 第4特定期間末 (平成21年10月20日) | 9,368,239,721 | 9,418,737,116 | 0.6493 | 0.6528 |
| 第5特定期間末 (平成22年4月20日) | 7,893,090,885 | 7,936,101,421 | 0.6423 | 0.6458 |
| 第6特定期間末 (平成22年10月20日) | 5,990,034,298 | 6,027,283,736 | 0.5628 | 0.5663 |
| 第7特定期間末 (平成23年4月20日) | 5,053,944,484 | 5,083,658,476 | 0.5953 | 0.5988 |
| 第8特定期間末 (平成23年10月20日) | 3,560,373,993 | 3,585,305,968 | 0.4998 | 0.5033 |
| 第9特定期間末 (平成24年4月20日) | 2,976,495,286 | 2,990,929,855 | 0.5155 | 0.5180 |
| 第10特定期間末 (平成24年10月22日) | 2,386,132,638 | 2,398,385,450 | 0.4869 | 0.4894 |
| 第11特定期間末 (平成25年4月22日) | 2,502,283,409 | 2,512,650,350 | 0.6034 | 0.6059 |
| 平成25年5月末日 | 2,366,231,889 | - | 0.5883 | - |
| 6月末日 | 2,179,324,043 | - | 0.5573 | - |
| 7月末日 | 2,127,777,071 | - | 0.5566 | - |
| 8月末日 | 2,050,245,256 | - | 0.5422 | - |
| 9月末日 | 2,067,172,760 | - | 0.5538 | - |
| 第12特定期間末 (平成25年10月21日) | 2,090,172,043 | 2,099,364,726 | 0.5684 | 0.5709 |
| 10月末日 | 2,078,073,272 | - | 0.5663 | - |
| 11月末日 | 2,065,604,628 | - | 0.5733 | - |
| 12月末日 | 2,011,253,586 | - | 0.5795 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,867,394,080 | - | 0.5490 | - |
| 2月末日 | 1,876,607,756 | - | 0.5580 | - |
| 3月末日 | 1,896,228,845 | - | 0.5714 | - |
| 第13特定期間末 (平成26年4月21日) | 1,875,929,279 | 1,884,116,581 | 0.5728 | 0.5753 |
| 4月末日 | 1,859,857,414 | - | 0.5725 | - |
| 5月末日 | 1,835,513,468 | - | 0.5713 | - |
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